--- title: 财务管理 description: 文本抽取：知识库/04-全渠道业务场景/PHPOMS操作手册/财务管理 updated: 2026-11-04 tags: [原始文档, 抽取, 知识库] source: 知识库/04-全渠道业务场景/PHPOMS操作手册/财务管理 source_type: txt source_hash: 858cf79bc759 extracted_at: 2026-11-04 quality: ok --- --- source: 知识库/04-全渠道业务场景/PHPOMS操作手册/财务管理.docx type: docx size_kb: 5551 category: 04-全渠道业务场景 quality: ok --- ## 财务管理 ### 订单财务 业务规则： 一张订单可以有多张付款单 0 < 应收金额 < 实收金额，付款单的状态为部份付款 应收金额 = 实收金额，付款单的状态为已付款 将退货申请中的退款的订单单独罗列出来，退款信息读取在退货申请界面已经录入的信息 退款单是在退款后生成，生成的退款单将绑定到订单中，且订单实收金额需要减去退款的金额 界面 付款确认列表 详情界面 付款窗口 退款确认界面 详情界面 退款窗口 ### 订单发票 功能接口： 支持待打印发票列表同步 支持更新发票打印状态同步 支持多种电子发票平台（淘宝、百望、航信、银联、汇付），支持全数电发票 开通电子发票后，可实现： 自动/手工进行开电子发票，平台开票申请同步、开票结果回传 开完票进行短信发送通知客户（发票号、发票下载地址） 业务流水到发票开具，一键完成 销方发票，实时、自动归集 以店铺维度，单店铺开具发票，代理点、加盟店纳入管理体系 支持查验全网全部票种的全部发票 支付发票预览，发票内容编辑，改票、红冲、作废操作，以及操作日志及修改快照查看 支持发票号段余量查询、开票明细数据及汇总数据下载、发票下载 提供余量提醒功能，票号不足立即短信通知商家前往税局购票/增量 操作流程： 1）添加电子发票来源 操作路径：财务管理——订单发票——电子发票渠道配置，点击“添加”，新增电子发票渠道，可选择“三期”--电子发票与纸票，或“四期”--全数电 2）配置开票信息 操作路径：财务管理——订单发票——发票信息配置 开票方式选择：电子发票 开票渠道选择之前新建的来源渠道 可选择“开票触发动作”，对开票节点进行配置。 3）电子发票操作 操作路径：财务管理——订单发票——发票列表——待开电票 设置后，可在发票列表的“待开电票”分类页里，进行“开票”、“编辑”、“作废”的操作。 4）添加电子发票短信模板 操作路径：系统设置——短信配置——模板列表——添加模板 发送节点选择“电子发票”。设置完成后，用户可在每次开票后，通过短信通知客户发票号码。 ### 采购财务 业务规则： 一张现购采购订单对应一张付款单 一张赊购采购定单对应一张赊购单 0 < 结算金额 < 应付金额，付款单的状态为部份结算 应付金额 = 结算金额，结算成功 操作： 现购应付： 点击需要结算的付款单的“付款”，在弹窗中输入结算信息后，点击“付款”按钮，完成操作。 结算成功后的单据可以在“单据”——“采购单据”——“现购单”中体现。 赊购应付： 点击需要结算的赊购单的“结算”，在弹窗中输入结算信息后，点击“结算”按钮，完成操作。 结算成功后的单据可以在“单据”——“采购单据”——“赊购单”中体现。 采购应收： 点击需要结算的退款单的“结算”，在弹窗中输入结算信息后，点击“结算”按钮，完成操作。 结算成功后的单据可以在“单据”——“采购单据”——“采购退款单”中体现。 ### 物流对账 功能详细： 将物流公司提供的电子版物流账单与系统内的发货记录进行对账，显示对账结果。 记账：记录实际支付的费用。 审核：审核记账记录。 关帐：关闭记账任务，关帐后只能进行查看操作。 详细操作： 1、用户需要向物流公司索取电子版（表格形式）的物流对账单。 给操作员增加物流对账的角色权限。 增加物流对账角色 把角色分派给操作管理员：需要选择权限仓库。 在系统设置-基本设置-系统设置-账务配置中开启物流对账 根据模板编辑文件 新建对账任务 上传物流账单（对账）文件 记账操作 整体记账 在“汇总信息”界面，输入实际要支付的总金额，对整个任务内的对账结果进行批量记账操作。 这种方式适用于物流公司的账单金额与系统预估的物流费用差距不大，在用户可接受范围之内，可以通过记统帐的方法进行记账。 或者，用户与物流公司协商后，确定一个整体费用时，可以进行批量记账，账单金额与实际支付金额之差将被分摊在每笔记账金额上。 逐个记账 在各个对账结果的页面，分别对已匹配、比预估低、比预估高进行逐一记账。 这种方式，适合用户对账十分细致，账单金额与系统预估差距较大，物流公司账单存在疑点的情况下。 “已匹配”界面如下： 说明： 已匹配的记录，说明物流单号一致、账单金额与预估费用一致，建议使用批量记账操作：全选后，点击。 同时，也提供逐条记账：点击，打开记账界面。 进行逐条记账操作。核对后，可修改记账费用；点击记账后，自动进入下一条记账界面。 对于未开始审核的记录可以进行编辑：点击，对于已记账的记录进行编辑。 提供导出功能。 “比预估低”界面：批量记账可填写实际支付金额，费用将均摊差额。 说明： 比预估低的记录，表示账单金额比系统预估低。建议使用批量记账操作：全选后，点击。账单金额与记账金额的差值，将被均摊到每笔记录上。 同样，也可以逐个记账：点击，操作与已匹配的记录一致。 重点关注：全部【差额】=全部【账单金额】-未记账【预估费用】-已记账【记账金额】。逐个记账时，提供用户参考，已记账部分与未记账部分的账单金额还相差多少需要填平。 “比预估高”界面：批量记账可填写实际支付金额，费用将均摊差额。 说明： 比预估高的记录，表示账单金额比系统预估高。此时，用户需要重点关注和检查总数差额以及每笔的差额。 可以按照每笔的差额进行排序，将差额小的记录完成记账。 用户可导出差异较大、未记账的记录，用于与物流公司核对。 核对以后，可以选择重新导入新的对账单：根据对账模板格式，修改最终的账单金额，重新导入对账任务，系统将自动覆盖之前的金额。 核对以后，也可以直接按照协商价格进行批量记账：全选后，点击。账单金额与记账金额的差值，将被均摊到每笔记录上。 “重复记账”界面：只能进行查看操作。可以查看历史记账金额。 “未匹配”界面：只能进行查看操作 审核操作 任务完成所有的记账操作后，才可进行审核操作。 一旦进入审核阶段，即任务内有一笔以上对账进行了审核操作，则在对账任务内，只能进行查看操作。 第一步 点击“审核”进入审核界面 第二步 审核记账结果 反审核 对已经审核的记录，需要编辑修改时，则进行反审核操作。 第一步 打开反审核 第二步 编辑并审核 关帐 需要彻底关闭某个对账任务时，可以在物流账单任务内，进行关帐操作。关帐后，只能进行查看操作。 ### 平台（结算）账单预处理对账 1.5.1平台账单同步 接口同步账单 支付宝绑定： 系统集成-前端店铺-前端店铺管理，在已绑定的淘宝/天猫店铺，在“操作”中点击“申请支付宝授权”，跳转到支付宝后台做授权绑定。 注意：支付宝账单同步前，需在支付宝后台配置账单导出项，账单导出项内容如下： 京东POP账单绑定： 需要发送申请邮件至jdopen@jd.com，每周申请截至周二，之后的2~3个工作日开通。 邮件申请内容请见如下样表内容所示， appkey填写E9C3E6B8B9AEEEC233D4FD65F15686F7 3.抖音店铺在店铺授权绑定时，系统自动开通店铺账单接入，自动同步平台店铺账单（结算单）。 账单导入 系统同时提供账单导入，也可按导入的方式同步店铺账单。 账单导入除了支付宝、京东POP、抖音，还有有赞账单和拼多多账单。 导入账单前，先下载导出模板，如平台账单内容与模板不一致，还需按模板编辑账单再导入。 1.5.2账单设置 收支分类设置，此菜单用于设置账单，该解析成什么具体类别； 新增收支分类：财务管理-账单设置-收支分类设置， 点击“新增”，用于新增一个具体类别 新增收支分类的具体类别后，点击行项后的“编辑”，可对此类别名称进行修改 设置解析规则，账务管理-账单设置-收支分类设置 1)点击可设置“支付宝”或“京东”中，每条账单对应什么具体类别的识别规则； 2)业务归属：代表这个具体类别的业务归属，当前可选择“菜鸟”或留空； 3)根据店铺收支明细内，具体平台账单配置类型，会展示在【店铺收支明细】列表中 费用项设置：账务管理-账单设置-费用项设置。配置对应店铺业务类型，归类到具体类别和配置资金流向 配置费用项的资金流向，账单条项才会按订单号进入核销列表中的核销，并显示资金流向 核销规则设置：账务管理-账单设置-核销规则设置。添加可核销的条件，配置核销规则。 如果已知某个金额或金额段是固定差异类型，可将此差异类型名称填入，并按已知金额或金额段配置核销规则。 “是否核销”选择“是”，则系统会自动按此规则对账单进行核销 核销方式选择“按订单总额核销”，则系统会按收入（正项）和退款（负项）的总额核对（金额按正负总计）；选择“订单收入和退款分别核销”，则系统会分别统计订单的收入和退款（金额都以正计，收入和退款分别计算） 1.5.3账期账单--账期列表 配置完以上规则后在帐期列表按店铺统计展示，每月/日应收应退和实收实退的对应账单数据。 可进行关账、核销、设置差异、查看对应核销列表和往期单据，也可重新核销 在店铺的TAB页，点击店铺名称，展示该店铺的各账期的单据，店铺栏左右两侧的“双箭头”，在店铺较多一行展示不下时，点击查左右切换查看其他店铺。 点击“账期设置”，可按店铺分别配置账期相关内容 其中，账期时间可按“月”或“日”展示；账期规则 选择“按应收单账单日期”表示以应收对实收，选择“按实收单账单日期，表示以实收对应收”；应收金额“销售金额”指订单金额，“结算金额”指包含平台承担优惠的金额，“客户实付”指消费者实际支付的金额；应退金额 “退款申请金额”指退款中申请的金额，“退款金额”指实际退款的金额，“结算金额”指包含平台承担优惠的退款金额。 点击“关账”，表示该账单已核销完成。如果账单中有未核销的单据，系统会提示询问是否结算。关账后该账单状态为“已关账”。 点击“核销列表”，进入该账期的核销明细，按订单号展示GAP（销售合计和收支合计的差值 ），平台收入日期（账单日期），销售日期【系统计销售（应收）的日期），销退日期【系统计销退（应退）的日期】，平台支出日期（账单日期），销售出库金额，销售退货金额，销退合计金额 点击“核销”，弹出核销窗口，展示待核销的实收实退单和应收应退单内容，供核销时参考。核销人员也可在此界面进行强制核销，强制核销指不符合设置的核销规则的人工确认核销。 点击“设置差异类型”，可手工对此单据进行差异类型设置，设置后的类型展示在列表的差异类型中 点击订单号，展示该订单的销售单内容 点击GAP数字，展示该订单的收支明细内容 核销列表界面右上的“高级筛选”，可按销售出库金额、销售退货金额、销退合计金额、平台收入金额、平台支出金额、收支合计金额、GAP金额，以大于、小于、等于、小于等于、大于等于、介于，对单据进行筛选。 1.5.4费用拆分 费用拆分规则：账务管理-费用拆分-费用拆分规则，用于设置收支分类的具体类别，按什么样的拆分规则去拆分金额。 1)可对已经添加的收支明细的具体类别，设置对应的拆分规则； 2)拆分维度：代表拆分到什么维度上，当前可选择“SKU”（基础物料） 3)拆单规则：代表按照拆分维度的什么属性去拆分，当前包括：按价值权重、按体积权重、按重量权重、按件数权重、不拆仅呈现； 4)若未对收支明细设置拆分规则，则代表对应的具体类别，不需要拆分到SKU； 拆单规则说明： 1)不拆仅呈现：算做已拆分的费用，只不过规则是不用拆分到SKU； 2)按件数权重：按找到的SKU的件数权重，分摊费用； 3)按重量权重：按找到的SKU的重量权重，分摊费用； 4)按体积权重：按找到的SKU的体积（长*宽*高）权重，分摊费用； 5)按价值权重： a.若账单能关联到订单，按订单中每个商品的实付金额占比拆（指会通过订单给到每个商品的金额占比的平台订单）； b.若不能关联到订单，判断账单是否有关联的销售周期（菜鸟按销售周期导入） c.若有则按对应销售周期内销售单中包含的SKU的销售额占比拆； d.若无则按当月的1号~当天内销售单中包含的SKU的销售额占比拆； 费用对账拆分总览：财务管理-费用拆分-费用对账拆分总览 1)用于查看平台店铺账单中，所有设置了拆分规则的收支分类的对账和拆分情况； 2)可查看总览和按收支分类查看； 字段说明： 1)总费用：当前筛选条件下的总费用； 2)已对账费用：和导入的菜鸟账单成功对账的费用； 3)未对账费用：还未对账成功的费用； 4)已拆分费用：已经拆分到SKU和不拆仅呈现的费用； 5)未拆分费用：还会拆分和拆分失败的费用； 拆分结果汇总：账务管理-费用拆分-拆分结果汇总，用于按具体类别，查看拆分结果；可按支付宝账单的账期或实际拆分的日期查看：总费用、已拆分费用、未拆分费用； 字段说明： 1)已拆分费用：已经拆分到SKU和不拆仅呈现的费用； 2)未拆分费用：还未拆分和拆分失败的费用； 拆分结果明细：账务管理-费用拆分-拆分结果明细，用于从账单维度，查看拆分结果； 1)可通过标签进行筛选，包括：拆分、不拆仅呈现、拆分失败、红冲； 2)可以按照平台店铺账期、拆分日期、具体类别进行筛选； 3)不拆仅呈现和拆分失败的账单，可以操作再次拆分； 4)选择一个具体类别，系统会按照对应类别的拆分规则，重新拆分该账单； 列表字段说明： 1)与菜鸟的对账：未对账/已对账，代表该账单是否已经和导入的菜鸟账单对账成功（单号和金额匹配） 2)对账失败原因：未匹配到/金额不对； 3)拆分状态： ①　拆分成功：代表成功拆分到设置的拆分维度（SKU） ②　不拆仅呈现：代表拆分规则设置的就是“不拆仅呈现” ③　拆分失败：代表正常情况下应该拆分到对应的拆分维度（SKU），但是没有成功； 4)拆分失败原因：对拆分失败的原因说明； ①　没有销售单 ：需要按照价值权重拆分规则去拆分，且账单没有对应的订单，所以需要拆分到对应销售周期中，所有销售单的SKU上，但是未在系统中找到对应的销售单； ②　订单号未找到 ：需要找到账单对应的订单来获取SKU的信息，但是未在系统中找到对应的订单； ③　未匹配到菜鸟账单：收支分类的业务归属若=菜鸟，则需要和导入的菜鸟账单对账成功后才会拆分，此原因代表没有找到对应的菜鸟账单进行对账； ④　sku数量缺失：拆分规则是“按件数权重”，但是未获取到订单中的数量信息； ⑤　sku重量缺失：拆分规则是“按重量权重”，但是未在系统中获取到对应SKU的重量信息； ⑥　sku长宽高缺失：拆分规则是“按体积权重”，但是未在系统中获取到对应SKU的体积信息； ⑦　sku实付金额缺失：需要按照价值权重拆分规则去拆分，账单有对应的订单，所以需要按照订单中每个SKU的实付金额占比拆分，但是未获取到对应SKU的实付金额； 店铺收支明细：财务管理-账单导入-店铺收支明细，用于查看店铺同步的真实的支付宝账单 通过操作中的“编辑”可重新选择收支分类 1)此页面可通过接口自动获取，看到对应账期内，所选择的店铺的真实平台账单信息； 2)也可查看筛选出的账单的总收入和总支出； 3)匹配状态：成功/失败，代表账单是否匹配了已经维护好的收支分类，并成功解析到所对应的具体类别； 4)“入账”--收入，“出账”--支出，“动账”--收入与支出的差值 5)识别到的收支分类的业务归属若≠菜鸟，则会自动匹配拆分规则，自动拆分； 6)识别到的收支分类的业务归属若=菜鸟，则需要先和导入的菜鸟账单对账成功后，才会自动匹配拆分规则，进行拆分； 7)若未识别到账单的具体类型，则会显示“未识别类型”，且会根据拆分规则中系统默认内置的未识别类型的拆分规则“不拆仅呈现”进行拆分； 支付宝实付明细：财务管理-账单导入-支付宝实付明细，用于查看支付宝账单，此页面只显示账单识别到的具体类别的业务归属=菜鸟的账单； 1)可查看筛选出的账单，按具体类别汇总的：总费用、已对账费用、未对账费用； 2)对账状态：已对账/未对账，代表是否已经和导入的菜鸟账单对账成功； 3)具体类别：可按全部或某个类别筛选账单； 1.5.5财单单据 应收应退单：财务管理-财单单据-应收应退单，展示由销售出库生成的应收单和售后退货、售后仅退款生成应退单。点击“查看”，可查看到该订单的商品信息和金额信息。 实收实退单：财务管理-财单单据-实收实退单，展示系统接入平台店铺账单后，以订单号按收支明细配置生成“具体类别”的行项。点击“查看”，可查看到此行单据的原始数据，以及操作记录。